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2024-12-02 20:47
<option id="dypax"></option> 10月23日，A股三大股指均沖高回落，截至收盤(pán)漲跌不一。從板塊上來(lái)看，目前市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入輪動(dòng)階段，光伏、風(fēng)電、航天板塊領(lǐng)漲，其中，光伏板塊在下午開(kāi)盤(pán)不久暴拉，最終光伏設備指數收漲5.44%，多只光伏個(gè)股大漲。
數據來(lái)源：Wind
光伏板塊的異動(dòng)也帶動(dòng)了光伏主題ETF的大漲，9只光伏主題ETF漲幅霸屏，同時(shí)，還帶動(dòng)了多只新能源主題ETF的大漲。
光伏行業(yè)剛剛經(jīng)歷了上半年的業(yè)績(jì)虧損“陣痛”，關(guān)于光伏板塊為何異動(dòng)，市場(chǎng)傳言眾多。業(yè)內人士告訴《國際金融報》記者，行業(yè)拐點(diǎn)大概率不會(huì )和股價(jià)拐點(diǎn)同步，具體還要看光伏行業(yè)后續整體業(yè)績(jì)修復，板塊或將維持震蕩向上行情。
光伏板塊突然大漲
23日下午開(kāi)盤(pán)不久，光伏板塊異動(dòng)暴拉，截至收盤(pán)，隆基綠能、晶澳科技等多只個(gè)股大漲超5%，通威股份、TCL中環(huán)等個(gè)股漲停。包括風(fēng)電在內的新能源板塊在光伏的帶動(dòng)下也有大漲表現，此外，航天航空板塊也在領(lǐng)漲板塊中。
從股票型ETF的場(chǎng)內表現來(lái)看，除了眾多大盤(pán)寬基ETF以及芯片ETF占據成交榜前列外，1只光伏主題ETF“擠”進(jìn)當日成交額前十的位置。
從場(chǎng)內表現來(lái)看，有9只光伏主題ETF占據漲幅榜前九位置，該主題ETF中有多只漲幅超過(guò)5%。除了光伏主題ETF外，多只新能源主題ETF也位居當日漲幅榜前列。
數據來(lái)源：Wind
值得一提的是，根據Wind數據測算，華泰柏瑞光伏ETF在10月22日就獲得大量資金流入，凈流入額為4.17億元，當日僅次于國泰中證A500ETF。
對于光伏板塊的突然暴拉，業(yè)內觀(guān)點(diǎn)更多指向了美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站的一則消息，美國商務(wù)部（DOC）10月21日起啟動(dòng)變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷(xiāo)中國晶體硅光伏電池的反傾銷(xiāo)稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見(jiàn)，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。
此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )采取了一系列行動(dòng)來(lái)應對光伏行業(yè)的“內卷”現象，以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。10月14日，協(xié)會(huì )通過(guò)發(fā)布通告，明確了光伏組件的最低含稅成本，呼吁上市公司不要進(jìn)行低于成本的銷(xiāo)售與投標。
不過(guò)，即便光伏板塊帶動(dòng)了整個(gè)新能源板塊走強，但23日大盤(pán)的表現卻一般，三大股指均沖高回落，上證綜指、深證成指收盤(pán)微漲，創(chuàng )業(yè)板指收盤(pán)微跌。
從目前板塊表現來(lái)看，已經(jīng)進(jìn)入輪動(dòng)階段，前期大漲的板塊有些“熄火”，而光伏還屬于前期小漲的板塊。Wind數據顯示，截至10月23日收盤(pán)，申萬(wàn)二級行業(yè)中的光伏設備指數年內漲幅為-5.27%，在124個(gè)同類(lèi)行業(yè)指數中排名第82。
安徽美通資產(chǎn)董事長(cháng)陳紅兵向《國際金融報》記者分析稱(chēng)，光伏板塊的大幅反彈得益于近期的多方利好消息的推動(dòng)。
反轉還需看業(yè)績(jì)
光伏突然暴漲的背后卻是目前“割裂”的基本面表現，從多家公司上個(gè)月披露的半年報來(lái)看，凈利潤同比大幅下滑，甚至有頭部公司上半年凈利潤出現大幅虧損。
Wind數據顯示，截至今年上半年末，最新市值破千億元的光伏上市公司里，隆基綠能和通威股份今年上半年歸母凈利潤同比下降均超100%；最新市值破500億元的光伏上市公司里，有兩家公司上半年歸母凈利潤同比下降超100%。市值破百億的33家光伏上市公司里，有10家上半年凈利潤出現了虧損，其中有兩家頭部公司凈利潤虧損均超30億元。
對于凈利潤出現大幅下滑或虧損的現象，業(yè)內觀(guān)點(diǎn)認為，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈陷入供給過(guò)剩的泥潭中。因此，也造成了多家光伏上市公司年內股價(jià)一再遭遇“腰斬”的窘境。
雖然光伏板塊股價(jià)遭遇調整，但上半年末依舊有多只公募基金持有相關(guān)股票，上半年末被超百只公募基金持有股票的光伏上市公司有38家，有兩家光伏上市公司上半年末被超千只公募基金持有股票。
對于光伏的后市走勢，某投資經(jīng)理告訴記者，行業(yè)拐點(diǎn)大概率不會(huì )和股價(jià)拐點(diǎn)在一個(gè)時(shí)間，光伏行業(yè)的拐點(diǎn)或許會(huì )在半年至一年后。
萬(wàn)霽資產(chǎn)董事長(cháng)牛春寶告訴記者，光伏目前處在行情回暖的底部區域，隨著(zhù)板塊催化不斷，看好光伏行業(yè)后續震蕩向上。
陳紅兵表示，目前光伏行業(yè)需要先去產(chǎn)能，預計半年后才會(huì )在業(yè)績(jì)上體現，當前在基本面沒(méi)有改善的情況下只能是反彈行情，同時(shí)需要看政策如何落地。預計明年半年報業(yè)績(jì)釋放后才會(huì )具備持續走強的條件。
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